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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 326.00 | 70 000.00 | 147 326.00 | 217 326.00 |
BZ Autres créances | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 724.00 | 70 000.00 | 236 724.00 | 306 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 508.00 | 358 904.00 | | 201 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 441.00 | -67 395.00 | | -69 441.00 |
DL TOTAL (I) | 140 452.00 | 299 893.00 | | 140 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 187.00 | 20 187.00 | | 63 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 2 166.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 15 171.00 | | 27 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 272.00 | 37 524.00 | | 96 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 724.00 | 337 417.00 | | 236 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 272.00 | 37 524.00 | | 96 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 223.00 | | | -88 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 802.00 | 1 757.00 | | 31 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 243.00 | 69 152.00 | | 101 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 441.00 | -67 395.00 | | -69 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 147 326.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 147 326.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 000.00 | 90 000.00 | 70 000.00 | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |