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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
AH Fonds commercial | 402 004.00 | | 402 004.00 | 402 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 527.00 | 98 293.00 | 79 234.00 | 177 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 057.00 | 127 845.00 | 489 212.00 | 617 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 640.00 | 1 866.00 | 177 774.00 | 179 640.00 |
BZ Autres créances | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CF Disponibilités | 1 155 477.00 | | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 614.00 | 1 866.00 | 1 375 748.00 | 1 377 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 671.00 | 129 711.00 | 1 864 960.00 | 1 994 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 071.00 | 905 150.00 | | 1 041 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 578.00 | 135 921.00 | | 152 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 649.00 | 1 206 071.00 | | 1 358 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 984.00 | 84 313.00 | | 51 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 91 361.00 | | 1 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | 6 898.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 052.00 | 17 559.00 | | 63 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 967.00 | 243 463.00 | | 238 967.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 880.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 369.00 | 137 799.00 | | 135 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 311.00 | 582 271.00 | | 506 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 960.00 | 1 813 342.00 | | 1 864 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 839.00 | 518 252.00 | | 458 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 376.00 | | 963 376.00 | 963 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 376.00 | | 963 376.00 | 963 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | 3 314.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 297.00 | 24 926.00 | | 23 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 122.00 | 49 798.00 | | 57 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 343.00 | 1 016 634.00 | | 1 024 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 765.00 | 880 713.00 | | 871 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 578.00 | 135 921.00 | | 152 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 811.00 | | 41 565.00 | 830 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 509.00 | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 319.00 | 617 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 810.00 | 177 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 556.00 | | | 431 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 261.00 | | 10 077.00 | 191 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 995.00 | | 31 488.00 | 207 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 307.00 | 32 266.00 | 10 728.00 | 106 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 121.00 | 2 431.00 | | 27 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | 29 835.00 | 10 728.00 | 79 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | 1 866.00 | 12 909.00 | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 909.00 | 1 866.00 | 12 909.00 | 12 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 909.00 | 1 866.00 | 37 909.00 | 37 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | 37 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 369.00 | 135 369.00 | | 135 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 984.00 | 18 710.00 | 33 274.00 | 51 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 661.00 | 220 271.00 | 9 390.00 | 229 661.00 |
VW T.V.A. | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 113.00 | 458 839.00 | 33 274.00 | 492 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |