| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 562.00 | 519 197.00 | 21 365.00 | 540 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 954 341.00 | 190 000.00 | 2 764 341.00 | 2 954 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 413 807.00 | | 8 413 807.00 | 8 413 807.00 |
AN Terrains | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 235 753.00 | 221 089.00 | 14 665.00 | 235 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 291 231.00 | 24 687 060.00 | 11 604 171.00 | 36 291 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 365 509.00 | 12 633 029.00 | 4 732 480.00 | 17 365 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090 260.00 | | 1 090 260.00 | 1 090 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BF Prêts | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 187.00 | 1 506.00 | 650 681.00 | 652 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 574 672.00 | 38 255 006.00 | 29 319 665.00 | 67 574 672.00 |
BT Marchandises | 11 183 996.00 | 506 837.00 | 10 677 159.00 | 11 183 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289 656.00 | 294 823.00 | 10 994 834.00 | 11 289 656.00 |
BZ Autres créances | 2 297 711.00 | | 2 297 711.00 | 2 297 711.00 |
CF Disponibilités | 2 211 129.00 | | 2 211 129.00 | 2 211 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 187 995.00 | 801 660.00 | 26 386 336.00 | 27 187 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 762 667.00 | 39 056 666.00 | 55 706 001.00 | 94 762 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 798 699.00 | | | 12 798 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 871 755.00 | | | 3 871 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 804.00 | | | 494 804.00 |
DG Autres réserves | 6 778 018.00 | | | 6 778 018.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 131.00 | | | -1 624 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 301.00 | | | 195 301.00 |
DL TOTAL (I) | 22 514 445.00 | | | 22 514 445.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 554 812.00 | | | 16 554 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 640.00 | | | 1 219 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 153.00 | | | 7 626 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018 738.00 | | | 6 018 738.00 |
EA Autres dettes | 579 577.00 | | | 579 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 636.00 | | | 894 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 893 556.00 | | | 32 893 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 706 001.00 | | | 55 706 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 767 978.00 | | | 21 767 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 640.00 | | | 1 219 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 059 909.00 | | 81 059 909.00 | 81 059 909.00 |
FG Production vendue services | 23 749 506.00 | | 23 749 506.00 | 23 749 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 809 415.00 | | 104 809 415.00 | 104 809 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 144 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 582 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 678 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 759 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 625 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 167 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 533.00 | | | 405 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 619.00 | | | 327 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 896 997.00 | | | 105 896 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 701 695.00 | | | 105 701 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 301.00 | | | 195 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 259.00 | | | 365 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 161 963.00 | | 6 741 766.00 | 65 161 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 252.00 | 1 421 908.00 | 680 082.00 | 24 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889 491.00 | 3 439 567.00 | 67 574 672.00 | 889 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 239.00 | 2 017 659.00 | 54 985 879.00 | 865 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156 303.00 | | 752 407.00 | 11 156 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 913 617.00 | | 5 955 161.00 | 51 913 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 043.00 | | 34 199.00 | 2 092 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 865 239.00 | | | 865 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 909 707.00 | 5 021 850.00 | 1 868 056.00 | 34 909 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 362.00 | 15 835.00 | | 503 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 406 345.00 | 5 006 015.00 | 1 868 056.00 | 34 406 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 230.00 | 283 000.00 | 48 230.00 | 63 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 059.00 | 9 778.00 | | 497 059.00 |
6T Sur comptes clients | 276 006.00 | 197 697.00 | 178 880.00 | 276 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 572.00 | 207 475.00 | 178 880.00 | 964 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 802.00 | 490 475.00 | 227 110.00 | 1 027 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 475.00 | 178 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | 48 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 153.00 | 7 626 153.00 | | 7 626 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951 820.00 | 2 951 820.00 | | 2 951 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 167.00 | 2 071 167.00 | | 2 071 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 577.00 | 579 577.00 | | 579 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 636.00 | 894 636.00 | | 894 636.00 |
UP Prêts | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 187.00 | | 652 187.00 | 652 187.00 |
UX Autres créances clients | 10 803 707.00 | 10 803 707.00 | | 10 803 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 949.00 | 485 949.00 | | 485 949.00 |
VB T. V. A. | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VC Groupe et associés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 498 679.00 | 5 373 102.00 | 10 707 202.00 | 16 498 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 640.00 | 1 219 640.00 | | 1 219 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 857 081.00 | | | 3 857 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560 452.00 | | | 5 560 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 603.00 | 440 603.00 | | 440 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136 930.00 | 2 136 930.00 | | 2 136 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470 315.00 | 13 792 870.00 | 677 445.00 | 14 470 315.00 |
VW T.V.A. | 555 147.00 | 555 147.00 | | 555 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 893 556.00 | 21 767 978.00 | 10 707 202.00 | 32 893 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348 826.00 | | | 1 348 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710 490.00 | | | 710 490.00 |
ST Autres comptes | 9 024 908.00 | | | 9 024 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 801 401.00 | | | 6 801 401.00 |
YT Sous‐traitance | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666 523.00 | | | 666 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 559 045.00 | | | 559 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907 871.00 | | | 1 907 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 622 240.00 | | | 12 622 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 212 472.00 | | | 9 212 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 463 195.00 | | | 17 463 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 769.00 | | | 769.00 |