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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
AP Constructions | 271 161.00 | 159 615.00 | 111 546.00 | 271 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 666.00 | 21 425.00 | 1 241.00 | 22 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 045.00 | 114 437.00 | 43 608.00 | 158 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 575.00 | 315 790.00 | 156 785.00 | 472 575.00 |
BT Marchandises | 659 638.00 | 35 328.00 | 624 310.00 | 659 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BZ Autres créances | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CF Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 055.00 | 35 328.00 | 790 727.00 | 826 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 630.00 | 351 118.00 | 947 511.00 | 1 298 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
DH Report à nouveau | -251 572.00 | -106 790.00 | | -251 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | -144 781.00 | | 34 982.00 |
DL TOTAL (I) | -37 787.00 | -72 769.00 | | -37 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 890.00 | 519 415.00 | | 331 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 796.00 | 533 314.00 | | 530 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 038.00 | 158 382.00 | | 112 038.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 939.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 298.00 | 1 212 113.00 | | 985 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 511.00 | 1 139 344.00 | | 947 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 355.00 | 969 230.00 | | 806 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 47 532.00 | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 575.00 | | | 472 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 552.00 | 45 239.00 | | 270 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 238.00 | 45 239.00 | | 250 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 796.00 | 530 796.00 | | 530 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 986.00 | 130 043.00 | 178 943.00 | 308 986.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 561.00 | 140 171.00 | 390.00 | 140 561.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 298.00 | 806 355.00 | 178 943.00 | 985 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 454.00 | 28 463.00 | | 34 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 046.00 | 19 200.00 | | 19 046.00 |
ST Autres comptes | 174 793.00 | 170 973.00 | | 174 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 323.00 | 178 370.00 | | 184 323.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 217.00 | 14 510.00 | | 29 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 671.00 | 42 973.00 | | 63 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 492.00 | 371 266.00 | | 354 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 576.00 | 286 487.00 | | 274 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 161.00 | 374 543.00 | | 397 161.00 |