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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 132 120.00 | 45 778.00 | 86 341.00 | 132 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 407.00 | 78 043.00 | 22 364.00 | 100 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 662.00 | 63 181.00 | 26 481.00 | 89 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 524.00 | 191 309.00 | 685 214.00 | 876 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CF Disponibilités | 210 531.00 | | 210 531.00 | 210 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 665.00 | | 250 665.00 | 250 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 188.00 | 191 309.00 | 935 879.00 | 1 127 188.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 481.00 | 472 129.00 | | 460 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | 21 352.00 | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 798 860.00 | 823 481.00 | | 798 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 705.00 | 22 598.00 | | 17 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 623.00 | 68 754.00 | | 88 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 3 575.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 15 835.00 | | 20 540.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 2 561.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 019.00 | 113 323.00 | | 137 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 879.00 | 936 804.00 | | 935 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 289.00 | 95 631.00 | | 124 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
FG Production vendue services | 337 961.00 | | 337 961.00 | 337 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 567.00 | | 379 567.00 | 379 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 2 094.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 133.00 | 3 337.00 | | 21 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 244.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 3 834.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 655.00 | 379 956.00 | | 401 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 276.00 | 358 604.00 | | 393 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | 21 352.00 | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 177.00 | | 19 422.00 | 917 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 075.00 | 876 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 075.00 | 322 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 308.00 | | | 354 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 842.00 | | 19 422.00 | 362 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 099.00 | 34 123.00 | 39 912.00 | 197 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 791.00 | 34 123.00 | 39 912.00 | 192 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 692.00 | 4 962.00 | 12 730.00 | 17 692.00 |
VI Groupe et associés | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 019.00 | 124 289.00 | 12 730.00 | 137 019.00 |