| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 686 432.00 | 15 686 432.00 | | 15 686 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 906.00 | 588 800.00 | 291 106.00 | 879 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140 067.00 | | 3 140 067.00 | 3 140 067.00 |
BF Prêts | 242 683.00 | 242 682.00 | | 242 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 296 306.00 | 20 353 140.00 | 3 943 166.00 | 24 296 306.00 |
BZ Autres créances | 1 781 378.00 | | 1 781 378.00 | 1 781 378.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 717.00 | | 1 781 717.00 | 1 781 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 078 023.00 | 20 353 140.00 | 5 724 883.00 | 26 078 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 943 166.00 | | | 3 943 166.00 |
CU Autres participations | 4 347 218.00 | 3 835 227.00 | 511 991.00 | 4 347 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 745.00 | | | -1 317 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 417.00 | | | -1 178 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813 239.00 | | | 6 813 239.00 |
EA Autres dettes | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 299.00 | | | 6 903 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 883.00 | | | 5 724 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903 299.00 | | | 6 903 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -75 050.00 | | -75 050.00 | -75 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -75 050.00 | | -75 050.00 | -75 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -75 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 281.00 | | | 331 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 564.00 | | | 232 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 470 435.00 | | 78 360.00 | 25 470 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252 488.00 | 8 609 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 488.00 | 24 296 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686 432.00 | | | 15 686 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784 003.00 | | 78 360.00 | 9 784 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 686 432.00 | | | 15 686 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686 432.00 | | | 15 686 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 835 226.00 | | | 3 835 226.00 |
06 aucun libellé | 902 682.00 | 22 800.00 | 94 000.00 | 902 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 737 909.00 | 22 800.00 | 94 000.00 | 4 737 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877 909.00 | 22 800.00 | 234 000.00 | 4 877 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 800.00 | 94 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 813 239.00 | 6 813 239.00 | | 6 813 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 906.00 | 879 906.00 | | 879 906.00 |
UP Prêts | 242 683.00 | 242 683.00 | | 242 683.00 |
VB T. V. A. | 359 463.00 | 359 463.00 | | 359 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 915.00 | 1 421 915.00 | | 1 421 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 967.00 | 2 903 967.00 | | 2 903 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 299.00 | 6 903 299.00 | | 6 903 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370.00 | | | 370.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |