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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 602.00 | 17 990.00 | 11 612.00 | 29 602.00 |
AH Fonds commercial | 954 143.00 | | 954 143.00 | 954 143.00 |
AP Constructions | 47 490.00 | 22 071.00 | 25 419.00 | 47 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 210.00 | 286 038.00 | 474 172.00 | 760 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 874.00 | 326 099.00 | 1 488 775.00 | 1 814 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 9 237 698.00 | | 9 237 698.00 | 9 237 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 350 488.00 | | 9 350 488.00 | 9 350 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 362.00 | 326 099.00 | 10 839 263.00 | 11 165 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DH Report à nouveau | 333 424.00 | 221 164.00 | | 333 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 447.00 | 482 260.00 | | 426 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 186.00 | 1 407 739.00 | | 1 464 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 431.00 | 348 182.00 | | 266 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 4 206.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 20 251.00 | | 8 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 650.00 | 265 799.00 | | 196 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 244.00 | 68 265.00 | | 13 244.00 |
EA Autres dettes | 8 885 130.00 | 6 660 487.00 | | 8 885 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 375 077.00 | 7 367 191.00 | | 9 375 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 263.00 | 8 774 930.00 | | 10 839 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 619.00 | 266 431.00 | | 234 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 731.00 | | 46 293.00 | 1 869 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 649.00 | 1 814 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 649.00 | 807 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 745.00 | | | 983 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 558.00 | | 37 792.00 | 862 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 429.00 | | 8 502.00 | 23 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 346.00 | 96 749.00 | 87 996.00 | 317 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 8 080.00 | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 437.00 | 88 669.00 | 87 996.00 | 307 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890 489.00 | 8 890 489.00 | | 8 890 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
UX Autres créances clients | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 431.00 | 31 812.00 | 129 498.00 | 266 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 176.00 | 108 747.00 | 23 429.00 | 132 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 077.00 | 9 140 458.00 | 129 498.00 | 9 375 077.00 |