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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 48.00 | 184.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
AP Constructions | 122 222.00 | 14 598.00 | 107 624.00 | 122 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 427.00 | 16 737.00 | 7 690.00 | 24 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 361.00 | 31 383.00 | 283 978.00 | 315 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 193 329.00 | | 193 329.00 | 193 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 557.00 | | 215 557.00 | 215 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 918.00 | 31 383.00 | 499 535.00 | 530 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 442.00 | 9 690.00 | | 11 442.00 |
DG Autres réserves | 203 158.00 | 169 876.00 | | 203 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 507.00 | 35 033.00 | | 53 507.00 |
DL TOTAL (I) | 422 106.00 | 368 600.00 | | 422 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 464.00 | 71 500.00 | | 57 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 761.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 052.00 | 13 834.00 | | 18 052.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 426.00 | 88 094.00 | | 77 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 535.00 | 456 694.00 | | 499 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 841.00 | | 3 520.00 | 311 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 232.00 | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 449.00 | | 3 288.00 | 210 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 732.00 | 6 652.00 | | 24 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 732.00 | 6 604.00 | | 24 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528.00 | 22 228.00 | 300.00 | 22 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |