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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 5 103.00 | 1 452.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555.00 | 5 103.00 | 1 452.00 | 6 555.00 |
BP En cours de production de services | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 538.00 | 35 982.00 | 955 557.00 | 991 538.00 |
BZ Autres créances | 149 592.00 | | 149 592.00 | 149 592.00 |
CF Disponibilités | 126 888.00 | | 126 888.00 | 126 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 713.00 | 35 982.00 | 1 236 731.00 | 1 272 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 268.00 | 41 084.00 | 1 238 183.00 | 1 279 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 371.00 | -2 039 694.00 | | -1 988 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 625.00 | 51 323.00 | | 589 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 362.00 | -1 979 986.00 | | -1 390 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 128.00 | 18 351.00 | | 21 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 128.00 | 18 351.00 | | 21 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 220.00 | 296 931.00 | | 222 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 734.00 | 199 022.00 | | 263 734.00 |
EA Autres dettes | 1 820 967.00 | 2 398 010.00 | | 1 820 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 495.00 | 76 422.00 | | 300 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 416.00 | 2 970 385.00 | | 2 607 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 183.00 | 1 008 750.00 | | 1 238 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 619.00 | | 1 092 619.00 | 1 092 619.00 |
FG Production vendue services | 1 427 586.00 | | 1 427 586.00 | 1 427 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 205.00 | | 2 520 205.00 | 2 520 205.00 |
FM Production stockée | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -20 196.00 | |
GE Autres charges | | | 274 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 600.00 | 51.00 | | 54 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 600.00 | 51.00 | | 54 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 462.00 | 47 174.00 | | 26 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 878.00 | -1 911.00 | | -1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 585.00 | 45 263.00 | | 24 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 016.00 | -45 212.00 | | 30 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 181.00 | 2 154 347.00 | | 2 648 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 556.00 | 2 103 024.00 | | 2 058 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 625.00 | 51 323.00 | | 589 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223.00 | | 1 332.00 | 5 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | 1 332.00 | 5 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 1 562.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 1 562.00 | | 3 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 351.00 | 2 777.00 | | 18 351.00 |
6T Sur comptes clients | 71 584.00 | 9 368.00 | 44 972.00 | 71 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 584.00 | 9 368.00 | 44 972.00 | 71 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 935.00 | 12 145.00 | 44 972.00 | 89 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 220.00 | 222 220.00 | | 222 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 495.00 | 300 495.00 | | 300 495.00 |
UX Autres créances clients | 991 538.00 | 991 538.00 | | 991 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 868.00 | 1 803 868.00 | | 1 803 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 130.00 | 1 141 130.00 | | 1 141 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 416.00 | 2 607 416.00 | | 2 607 416.00 |