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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 306.00 | 136 335.00 | 46 972.00 | 183 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 343.00 | 56 382.00 | 4 960.00 | 61 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 459.00 | 192 717.00 | 55 742.00 | 248 459.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 864.00 | 23 127.00 | 375 737.00 | 398 864.00 |
BZ Autres créances | 228 336.00 | | 228 336.00 | 228 336.00 |
CF Disponibilités | 510 646.00 | | 510 646.00 | 510 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 418.00 | 23 127.00 | 1 136 291.00 | 1 159 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 876.00 | 215 843.00 | 1 192 033.00 | 1 407 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 479.00 | 386 772.00 | | 426 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 402.00 | 139 707.00 | | 205 402.00 |
DL TOTAL (I) | 642 881.00 | 537 479.00 | | 642 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 788.00 | 42 044.00 | | 39 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 381.00 | 167 164.00 | | 241 381.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 088.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 771.00 | 257 266.00 | | 265 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 152.00 | 468 562.00 | | 549 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 033.00 | 1 006 041.00 | | 1 192 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 152.00 | | | 549 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 768.00 | | 2 454.00 | 248 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 248 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 61 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | | 2 454.00 | 61 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 496.00 | 16 953.00 | 2 763.00 | 178 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 010.00 | 15 301.00 | | 121 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 487.00 | 1 652.00 | 2 763.00 | 57 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 381.00 | 241 381.00 | | 241 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 771.00 | 265 771.00 | | 265 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 398 864.00 | 371 262.00 | 27 602.00 | 398 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 336.00 | 228 336.00 | | 228 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 298.00 | 616 886.00 | 31 412.00 | 648 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 152.00 | 549 152.00 | | 549 152.00 |