| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 204.00 | 53 674.00 | 555 530.00 | 609 204.00 |
BZ Autres créances | 6 080 635.00 | | 6 080 635.00 | 6 080 635.00 |
CF Disponibilités | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 026 670.00 | 53 674.00 | 6 972 996.00 | 7 026 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 670.00 | 53 674.00 | 7 365 996.00 | 7 419 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 5 633 835.00 | 5 843 835.00 | | 5 633 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 020.00 | 210 894.00 | | 344 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 643.00 | 6 261 517.00 | | 6 184 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 998.00 | | | 209 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 144.00 | 574 035.00 | | 417 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 475.00 | 423 994.00 | | 240 475.00 |
EA Autres dettes | 64 409.00 | 36 994.00 | | 64 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 327.00 | 357 560.00 | | 249 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 353.00 | 1 392 584.00 | | 1 181 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 996.00 | 7 654 101.00 | | 7 365 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 353.00 | 1 392 584.00 | | 1 181 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 377.00 | | 1 423 377.00 | 1 423 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 377.00 | | 1 423 377.00 | 1 423 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 034.00 | 82 014.00 | | 124 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 887.00 | 1 378 004.00 | | 1 499 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 867.00 | 1 167 110.00 | | 1 155 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 020.00 | 210 894.00 | | 344 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 007.00 | 210 007.00 | | 210 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 144.00 | 417 144.00 | | 417 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145 598.00 | -145 598.00 | | -145 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 327.00 | 249 327.00 | | 249 327.00 |
UX Autres créances clients | 609 204.00 | 609 204.00 | | 609 204.00 |
VI Groupe et associés | 210 007.00 | 210 007.00 | | 210 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080 635.00 | 6 080 635.00 | | 6 080 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 839.00 | 6 689 839.00 | | 6 689 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 353.00 | 1 181 353.00 | | 1 181 353.00 |