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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 525.00 | 5 762.00 | 5 762.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 705.00 | 22 017.00 | 2 687.00 | 24 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 950.00 | 50 712.00 | 27 238.00 | 77 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 194.00 | 78 492.00 | 38 702.00 | 117 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
BN En cours de production de biens | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 258.00 | | 491 258.00 | 491 258.00 |
BZ Autres créances | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 745.00 | | 819 745.00 | 819 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 939.00 | 78 492.00 | 858 447.00 | 936 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 81 087.00 | 49 940.00 | | 81 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 688.00 | 31 147.00 | | 46 688.00 |
DL TOTAL (I) | 210 288.00 | 163 601.00 | | 210 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 118.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 279.00 | 168 200.00 | | 94 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | 821.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 427.00 | 196 633.00 | | 222 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 553.00 | 125 898.00 | | 174 553.00 |
EA Autres dettes | 33 409.00 | 34 199.00 | | 33 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 884.00 | 94 989.00 | | 118 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 159.00 | 620 857.00 | | 648 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 447.00 | 784 457.00 | | 858 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 159.00 | 620 857.00 | | 648 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 178.00 | | 1 599 178.00 | 1 599 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 178.00 | | 1 599 178.00 | 1 599 178.00 |
FM Production stockée | | | 12 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 378.00 | 13 849.00 | | 12 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 749.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 083.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 2 832.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 191.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 13 669.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 13 861.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -11 028.00 | | -1 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 304.00 | 8 737.00 | | 14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | -2 966.00 | | 14 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 632.00 | 1 798 243.00 | | 1 685 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 945.00 | 1 767 097.00 | | 1 638 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 688.00 | 31 147.00 | | 46 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 895.00 | | 2 856.00 | 115 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 117 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 102 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 356.00 | | 2 856.00 | 101 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 633.00 | 12 260.00 | 1 401.00 | 67 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 1 152.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 024.00 | 11 108.00 | 1 401.00 | 63 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 884.00 | 118 884.00 | | 118 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 258.00 | 491 258.00 | | 491 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 014.00 | 530 014.00 | 3 000.00 | 533 014.00 |
VW T.V.A. | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 604.00 | 643 604.00 | | 643 604.00 |