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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AP Constructions | 761 265.00 | 715 262.00 | 46 003.00 | 761 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 274.00 | 90 757.00 | 26 517.00 | 117 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 298.00 | 229 685.00 | 112 613.00 | 342 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 590.00 | 1 038 016.00 | 202 574.00 | 1 240 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 1 143 083.00 | | 1 143 083.00 | 1 143 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 785.00 | 7 979.00 | 34 806.00 | 42 785.00 |
BZ Autres créances | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 587.00 | 7 979.00 | 1 424 608.00 | 1 432 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 177.00 | 1 045 995.00 | 1 627 182.00 | 2 673 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 320.00 | 620 320.00 | | 620 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
DG Autres réserves | 343 125.00 | 372 636.00 | | 343 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 980.00 | 120 489.00 | | 177 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 270.00 | 1 203 373.00 | | 1 233 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 507.00 | 35 533.00 | | 96 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 386.00 | 10 173.00 | | 45 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 533.00 | 3 800.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | 166 315.00 | | 153 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 715.00 | 104 454.00 | | 85 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 774.00 | | |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 2 530.00 | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 912.00 | 344 579.00 | | 393 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 182.00 | 1 547 952.00 | | 1 627 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 601.00 | 324 678.00 | | 320 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 139.00 | 92.00 | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 891.00 | | 146 983.00 | 1 125 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 284.00 | 1 240 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 284.00 | 1 220 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 548.00 | | 146 573.00 | 1 106 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 031.00 | | 410.00 | 17 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 931.00 | 75 109.00 | 18 024.00 | 980 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 619.00 | 75 109.00 | 18 024.00 | 978 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 42 785.00 | 33 210.00 | 9 575.00 | 42 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 507.00 | 23 196.00 | 57 373.00 | 96 507.00 |
VI Groupe et associés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 440.00 | 139 440.00 | 27 001.00 | 166 440.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 912.00 | 320 601.00 | 57 373.00 | 393 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
ST Autres comptes | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
YT Sous‐traitance | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 816.00 | | | 567 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 753.00 | | | 423 753.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |