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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 436 452.00 | 2 795 820.00 | 2 640 633.00 | 5 436 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319 632.00 | 12 915 934.00 | 7 403 698.00 | 20 319 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 423.00 | 526 935.00 | 177 488.00 | 704 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 510.00 | | 573 510.00 | 573 510.00 |
AX Avances et acomptes | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 184 159.00 | 16 319 837.00 | 10 864 321.00 | 27 184 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 112.00 | 184 446.00 | 841 666.00 | 1 026 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 043.00 | | 492 043.00 | 492 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 306.00 | | 304 306.00 | 304 306.00 |
BZ Autres créances | 7 953 937.00 | 77 865.00 | 7 876 072.00 | 7 953 937.00 |
CF Disponibilités | 895 665.00 | | 895 665.00 | 895 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 101.00 | 262 311.00 | 10 444 790.00 | 10 707 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 891 259.00 | 16 582 148.00 | 21 309 111.00 | 37 891 259.00 |
CU Autres participations | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 800.00 | 2 636 800.00 | | 2 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 680.00 | 263 680.00 | | 263 680.00 |
DH Report à nouveau | 936 209.00 | 141 082.00 | | 936 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 519.00 | 795 127.00 | | 57 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705 359.00 | 446 017.00 | | 1 705 359.00 |
DK Provisions réglementées | 384 645.00 | | | 384 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 212.00 | 4 282 706.00 | | 5 984 212.00 |
DP Provisions pour risques | 10 712 350.00 | 8 492 066.00 | | 10 712 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 712 350.00 | 8 492 066.00 | | 10 712 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 348.00 | 2 226 563.00 | | 2 287 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 825.00 | 1 981 190.00 | | 818 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 696.00 | 646 297.00 | | 666 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 680.00 | 449 108.00 | | 37 680.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 514.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | 38 165.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 549.00 | 5 345 889.00 | | 4 612 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 309 111.00 | 18 120 662.00 | | 21 309 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 192 240.00 | 192 240.00 | |
FD Production vendue biens | 4 397 896.00 | | 4 397 896.00 | 4 397 896.00 |
FG Production vendue services | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 835.00 | 192 240.00 | 4 610 075.00 | 4 417 835.00 |
FM Production stockée | | | -234 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 993 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 610 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 372 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941 545.00 | 6 079 145.00 | | 6 941 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206 578.00 | 1 119 553.00 | | 2 206 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 148 123.00 | 7 264 898.00 | | 9 148 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 624.00 | 80 672.00 | | 80 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 002.00 | 909 867.00 | | 33 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 604 929.00 | 933 333.00 | | 2 604 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718 555.00 | 1 923 872.00 | | 2 718 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429 568.00 | 5 341 026.00 | | 6 429 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 426 890.00 | 13 992 274.00 | | 15 426 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 369 371.00 | 13 197 147.00 | | 15 369 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 519.00 | 795 127.00 | | 57 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 265 326.00 | | 6 044 882.00 | 23 265 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 980.00 | 31 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 679 698.00 | 446 352.00 | 27 184 159.00 | 1 679 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 698.00 | 439 372.00 | 27 071 684.00 | 1 679 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 145 871.00 | | 6 044 882.00 | 23 145 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 326 327.00 | 1 399 880.00 | 406 370.00 | 15 326 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 383.00 | 5 765.00 | | 75 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 250 944.00 | 1 394 115.00 | 406 370.00 | 15 250 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 384 645.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 492 066.00 | 2 220 284.00 | | 8 492 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 367.00 | | 192 921.00 | 377 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 581.00 | | 179 716.00 | 257 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 948.00 | | 372 637.00 | 634 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127 014.00 | 2 604 929.00 | 372 637.00 | 9 127 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 604 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 825.00 | 818 825.00 | | 818 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 822.00 | 341 822.00 | | 341 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 304 306.00 | 304 306.00 | | 304 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VB T. V. A. | 464 595.00 | 464 595.00 | | 464 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 348.00 | 69 109.00 | 2 220 239.00 | 2 289 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554 338.00 | 554 338.00 | | 554 338.00 |
VP Divers | 6 220 284.00 | 6 142 419.00 | 77 865.00 | 6 220 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 172.00 | 628 172.00 | | 628 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297 148.00 | 8 212 103.00 | 85 045.00 | 8 297 148.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 549.00 | 2 392 310.00 | 2 220 239.00 | 4 612 549.00 |