| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 706.00 | | 631 706.00 | 631 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 617.00 | 15 475.00 | 4 141.00 | 19 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 248.00 | 578 160.00 | 25 088.00 | 603 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 284.00 | 593 635.00 | 680 648.00 | 1 274 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 548.00 | 593 635.00 | 723 912.00 | 1 317 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | 400 071.00 | | | 400 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 506.00 | | | -66 506.00 |
DL TOTAL (I) | 479 458.00 | | | 479 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 912.00 | | | 723 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 696.00 | | | 233 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 396.00 | | 568 396.00 | 568 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 396.00 | | 568 396.00 | 568 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 384.00 | | | 584 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 891.00 | | | 650 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 506.00 | | | -66 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 674.00 | | 610.00 | 1 273 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 706.00 | | | 631 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 865.00 | | | 622 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | 610.00 | 19 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 307.00 | 8 328.00 | | 585 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 307.00 | 8 328.00 | | 585 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 229.00 | 27 516.00 | 19 713.00 | 47 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 454.00 | 233 696.00 | | 244 454.00 |