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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 3 968.00 | 405.00 | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 390.00 | 43 150.00 | 49 240.00 | 92 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 660.00 | 47 118.00 | 57 542.00 | 104 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 044.00 | 24 231.00 | 341 812.00 | 366 044.00 |
BZ Autres créances | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
CF Disponibilités | 463 938.00 | | 463 938.00 | 463 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 450.00 | 24 231.00 | 1 362 219.00 | 1 386 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 110.00 | 71 350.00 | 1 419 761.00 | 1 491 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61.00 | | | 61.00 |
DG Autres réserves | 437.00 | | | 437.00 |
DH Report à nouveau | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 797.00 | | | 356 797.00 |
DL TOTAL (I) | 470 684.00 | | | 470 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 486.00 | | | 557 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 077.00 | | | 949 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 761.00 | | | 1 419 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 071.00 | | | 939 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 010.00 | | 1 263 010.00 | 1 263 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 010.00 | | 1 263 010.00 | 1 263 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 410.00 | | | 1 298 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 614.00 | | | 941 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 797.00 | | | 356 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 065.00 | | 31 425.00 | 113 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 830.00 | 104 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 830.00 | 92 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | 581.00 | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 544.00 | | 30 676.00 | 101 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | 168.00 | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 049.00 | 14 621.00 | 35 552.00 | 68 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 176.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 257.00 | 14 445.00 | 35 552.00 | 64 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 727.00 | 12 505.00 | | 11 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 727.00 | 12 505.00 | | 11 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 727.00 | 12 505.00 | | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 486.00 | 557 486.00 | | 557 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 326 076.00 | 326 076.00 | | 326 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
VB T. V. A. | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 570.00 | 27 564.00 | 10 006.00 | 37 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 366.00 | 389 545.00 | 47 821.00 | 437 366.00 |
VW T.V.A. | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 077.00 | 939 071.00 | | 949 077.00 |