| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AP Constructions | 117 710.00 | 103 083.00 | 14 627.00 | 117 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 495.00 | 81 611.00 | 89 884.00 | 171 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 649.00 | 190 205.00 | 121 444.00 | 311 649.00 |
BT Marchandises | 166 757.00 | 10 901.00 | 155 856.00 | 166 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 766.00 | | 978 766.00 | 978 766.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CF Disponibilités | 412 468.00 | | 412 468.00 | 412 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 370.00 | 10 901.00 | 1 567 469.00 | 1 578 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 019.00 | 201 106.00 | 1 688 912.00 | 1 890 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 776.00 | 348 491.00 | | 363 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 612.00 | 40 285.00 | | 115 612.00 |
DL TOTAL (I) | 487 772.00 | 397 161.00 | | 487 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 835.00 | 274 629.00 | | 214 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 935.00 | 34 069.00 | | 30 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 701.00 | 586 372.00 | | 733 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 779.00 | 140 369.00 | | 211 779.00 |
EA Autres dettes | | 9 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 140.00 | 1 044 693.00 | | 1 201 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 912.00 | 1 441 854.00 | | 1 688 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 542.00 | 829 857.00 | | 1 036 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 688.00 | | 2 970 688.00 | 2 970 688.00 |
FG Production vendue services | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 090.00 | | 2 982 090.00 | 2 982 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 498.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 316.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 491.00 | 8 698.00 | | 5 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | 8 855.00 | | 5 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 204.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 361.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | 8 494.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 415.00 | 13 524.00 | | 39 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 211.00 | 2 390 031.00 | | 3 010 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 600.00 | 2 349 747.00 | | 2 894 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 612.00 | 40 285.00 | | 115 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 291.00 | | 14 293.00 | 307 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 311 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 302 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 424.00 | | 14 293.00 | 298 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 550.00 | 26 340.00 | 4 684.00 | 168 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 039.00 | 26 340.00 | 4 684.00 | 163 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 701.00 | 733 701.00 | | 733 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 978 766.00 | 978 766.00 | | 978 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 835.00 | 60 127.00 | 154 708.00 | 214 835.00 |
VI Groupe et associés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 501.00 | 1 002 501.00 | | 1 002 501.00 |
VW T.V.A. | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 250.00 | 1 036 542.00 | 154 708.00 | 1 191 250.00 |