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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
AP Constructions | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 239.00 | 227 713.00 | 3 525.00 | 231 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 702.00 | 270 932.00 | 84 770.00 | 355 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
BZ Autres créances | 243 987.00 | | 243 987.00 | 243 987.00 |
CF Disponibilités | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 713.00 | | 526 713.00 | 526 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 415.00 | 270 932.00 | 611 483.00 | 882 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 147.00 | 371 719.00 | | 405 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | 33 428.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 414 983.00 | 413 532.00 | | 414 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 982.00 | 156 633.00 | | 73 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 518.00 | 147 877.00 | | 122 518.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 500.00 | 304 555.00 | | 196 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 483.00 | 718 086.00 | | 611 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 489.00 | | 869 489.00 | 869 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 489.00 | | 869 489.00 | 869 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 381.00 | 11 650.00 | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | 11 650.00 | | 6 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 2 397.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 2 397.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | 9 254.00 | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 694.00 | 985 369.00 | | 891 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 242.00 | 951 941.00 | | 890 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | 33 428.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 752.00 | | 5 150.00 | 355 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 355 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 435.00 | | 150.00 | 272 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 631.00 | 4 301.00 | | 266 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 759.00 | 4 301.00 | | 264 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UX Autres créances clients | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VC Groupe et associés | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 540.00 | 366 540.00 | | 366 540.00 |
VW T.V.A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |