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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 16 871.00 | 5 944.00 | 22 815.00 |
AP Constructions | 72 719.00 | 38 921.00 | 33 798.00 | 72 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 760.00 | 8 709.00 | 51.00 | 8 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 951.00 | 55 273.00 | 3 677.00 | 58 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 334.00 | 119 774.00 | 44 560.00 | 164 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BN En cours de production de biens | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 901.00 | | 1 226 901.00 | 1 226 901.00 |
BZ Autres créances | 301 037.00 | | 301 037.00 | 301 037.00 |
CF Disponibilités | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 015.00 | | 1 890 015.00 | 1 890 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 348.00 | 119 774.00 | 1 934 574.00 | 2 054 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 336 349.00 | 339 378.00 | | 336 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 043.00 | -3 029.00 | | -35 043.00 |
DL TOTAL (I) | 337 606.00 | 372 649.00 | | 337 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 28 350.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 852.00 | 481 262.00 | | 798 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 151.00 | 242 105.00 | | 409 151.00 |
EA Autres dettes | 387 252.00 | 402 168.00 | | 387 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 968.00 | 1 158 512.00 | | 1 596 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 574.00 | 1 531 162.00 | | 1 934 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 968.00 | 1 158 513.00 | | 1 596 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 089.00 | | 4 633 089.00 | 4 633 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 089.00 | | 4 633 089.00 | 4 633 089.00 |
FM Production stockée | | | 26 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 13 552.00 | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 13 552.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 248.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 248.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 13 304.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 536.00 | 4 186 339.00 | | 4 709 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 580.00 | 4 189 368.00 | | 4 744 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 043.00 | -3 029.00 | | -35 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 897.00 | 42 630.00 | | 49 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 665.00 | 10 789.00 | 15 674.00 | 124 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | 1 976.00 | 1 100.00 | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 670.00 | 8 813.00 | 14 574.00 | 108 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 852.00 | 798 852.00 | | 798 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 252.00 | 387 252.00 | | 387 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 901.00 | | | 1 226 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VC Groupe et associés | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 880.00 | 1 544 880.00 | | 1 544 880.00 |
VW T.V.A. | 197 003.00 | 197 003.00 | | 197 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 968.00 | 1 596 968.00 | | 1 596 968.00 |