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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 871.00 | 175.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 758.00 | 22 025.00 | 18 733.00 | 40 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 785.00 | 76 232.00 | 66 553.00 | 142 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 096.00 | 101 128.00 | 89 968.00 | 191 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BT Marchandises | 1 126 347.00 | | 1 126 347.00 | 1 126 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 515.00 | 1 693.00 | 1 223 821.00 | 1 225 515.00 |
BZ Autres créances | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 504.00 | | 498 504.00 | 498 504.00 |
CF Disponibilités | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 105.00 | 1 693.00 | 3 052 412.00 | 3 054 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 201.00 | 102 821.00 | 3 142 380.00 | 3 245 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 809 155.00 | 776 016.00 | | 809 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 740.00 | 33 139.00 | | -119 740.00 |
DL TOTAL (I) | 697 800.00 | 817 540.00 | | 697 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 947.00 | 588 539.00 | | 631 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | 20 527.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 217.00 | 1 189 966.00 | | 1 697 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | 64 845.00 | | 79 674.00 |
EA Autres dettes | 21 811.00 | 18 368.00 | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 580.00 | 1 882 246.00 | | 2 444 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 380.00 | 2 699 786.00 | | 3 142 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 412.00 | 1 860 366.00 | | 2 124 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 847.00 | 153 475.00 | | 216 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 767.00 | | 53 878.00 | 142 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 191 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 183 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 214.00 | | 53 878.00 | 135 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 185.00 | 33 492.00 | 5 549.00 | 73 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 423.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | 33 069.00 | 5 549.00 | 70 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 300.00 | 1 693.00 | 34 300.00 | 34 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 300.00 | 1 693.00 | 34 300.00 | 34 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | 33 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 217.00 | 1 697 217.00 | | 1 697 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 942.00 | 1 221 942.00 | | 1 221 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 847.00 | 216 847.00 | | 216 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 100.00 | 94 932.00 | 320 168.00 | 415 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 572.00 | 1 325 572.00 | | 1 325 572.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 580.00 | 2 124 412.00 | 320 168.00 | 2 444 580.00 |