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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 1 565.00 | 2 165.00 | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 063.00 | 21 604.00 | 3 459.00 | 25 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 304.00 | 23 170.00 | 8 134.00 | 31 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 213 785.00 | | 213 785.00 | 213 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 285.00 | | 361 285.00 | 361 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 589.00 | 23 170.00 | 369 419.00 | 392 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 370.00 | 24 688.00 | | 53 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 202.00 | 28 682.00 | | 31 202.00 |
DL TOTAL (I) | 165 972.00 | 134 770.00 | | 165 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 395.00 | 457.00 | | 75 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 3 905.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 901.00 | 31 966.00 | | 50 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 781.00 | 56 588.00 | | 71 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 447.00 | 92 916.00 | | 203 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 419.00 | 227 686.00 | | 369 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 916.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
FG Production vendue services | 812 778.00 | | 812 778.00 | 812 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 481.00 | | 816 481.00 | 816 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 683.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 683.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -43.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 290.00 | 1 121 430.00 | | 853 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 088.00 | 1 092 748.00 | | 822 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 202.00 | 28 682.00 | | 31 202.00 |