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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 766.00 | 55 822.00 | 27 943.00 | 83 766.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 116.00 | 55 822.00 | 28 293.00 | 84 116.00 |
060 Stock marchandises | 81 963.00 | 4 032.00 | 77 931.00 | 81 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
072 Créances – Autres | 195 065.00 | | 195 065.00 | 195 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 332.00 | 4 032.00 | 675 300.00 | 679 332.00 |
110 Total général Actif | 763 448.00 | 59 854.00 | 703 594.00 | 763 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 959.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 790.00 | 346 936.00 | | 368 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 725.00 | 332 737.00 | | 398 725.00 |
222 Production stockée | | -75 000.00 | | |
230 Autres produits | 326.00 | 14 004.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 842.00 | 618 678.00 | | 767 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 411.00 | 111 950.00 | | 116 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 873.00 | 1 258.00 | | -31 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 15 282.00 | | |
242 Autres charges externes. | 226 342.00 | 123 680.00 | | 226 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 6 311.00 | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 925.00 | 112 097.00 | | 134 925.00 |
252 Charges sociales | 47 457.00 | 28 084.00 | | 47 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 185.00 | 7 189.00 | | 9 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 386.00 | 405 861.00 | | 563 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 456.00 | 212 817.00 | | 204 456.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 165.00 | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 796.00 | 171.00 | | 69 796.00 |
294 Charges financières | 4 536.00 | 791.00 | | 4 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 060.00 | 612.00 | | 5 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 705.00 | 63 180.00 | | 71 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 276.00 | 148 570.00 | | 193 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |