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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 096.00 | 223 959.00 | 9 136.00 | 233 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 417.00 | 896 039.00 | 633 378.00 | 1 529 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 595.00 | 1 119 999.00 | 755 596.00 | 1 875 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 336.00 | | 4 102 336.00 | 4 102 336.00 |
BZ Autres créances | 2 270 361.00 | 12 600.00 | 2 257 761.00 | 2 270 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 081.00 | | 748 081.00 | 748 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 779.00 | 12 600.00 | 7 108 179.00 | 7 120 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 375.00 | 1 132 599.00 | 7 863 776.00 | 8 996 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 591.00 | 177 106.00 | | 172 591.00 |
DL TOTAL (I) | 213 291.00 | 217 806.00 | | 213 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 812.00 | 3 767 510.00 | | 3 511 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 832.00 | 3 022 882.00 | | 2 788 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 623.00 | 295 920.00 | | 155 623.00 |
EA Autres dettes | 1 194 186.00 | 1 341 920.00 | | 1 194 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 650 484.00 | 8 432 013.00 | | 7 650 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 776.00 | 8 649 820.00 | | 7 863 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 164 634.00 | | 19 164 634.00 | 19 164 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 164 634.00 | | 19 164 634.00 | 19 164 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 196 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 018 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -4 200.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200 222.00 | 23 384 468.00 | | 19 200 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 027 630.00 | 23 207 362.00 | | 19 027 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 591.00 | 177 106.00 | | 172 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790.00 | | 128.00 | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 1 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 128.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 000.00 | 250 000.00 | 61 000.00 | 931 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 223 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 000.00 | 245 000.00 | 57 000.00 | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 000.00 | 3 512 000.00 | | 3 512 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789 000.00 | 2 789 000.00 | | 2 789 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 000.00 | 4 363 000.00 | | 4 363 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 000.00 | 7 121 000.00 | 18 000.00 | 7 139 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 |