| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
AN Terrains | 118 255.00 | 9 975.00 | 108 280.00 | 118 255.00 |
AP Constructions | 314 562.00 | 31 260.00 | 283 302.00 | 314 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 138.00 | 1.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 869.00 | 143 111.00 | 118 758.00 | 261 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 452.00 | 185 484.00 | 632 968.00 | 818 452.00 |
BT Marchandises | 599 618.00 | 551 924.00 | 47 693.00 | 599 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 316.00 | 551 924.00 | 95 392.00 | 647 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 768.00 | 737 408.00 | 728 360.00 | 1 465 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -59 867.00 | -31 086.00 | | -59 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 899.00 | -28 781.00 | | -26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 188 252.00 | 215 151.00 | | 188 252.00 |
DP Provisions pour risques | 22 935.00 | 22 888.00 | | 22 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 935.00 | 22 888.00 | | 22 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 042.00 | 296 280.00 | | 278 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 064.00 | 96 872.00 | | 108 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 129 068.00 | | 120 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 579.00 | 8 028.00 | | 10 579.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 4 684.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 173.00 | 534 933.00 | | 517 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 360.00 | 772 972.00 | | 728 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 117.00 | 736 333.00 | | 765 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 016.00 | 765 114.00 | | 792 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 899.00 | -28 781.00 | | -26 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 337.00 | | 47.00 | 819 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 818 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 695 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 757.00 | | | 696 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 47.00 | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 246.00 | 24 170.00 | 932.00 | 162 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 246.00 | 24 170.00 | 932.00 | 162 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 888.00 | 47.00 | | 22 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 724.00 | 551 924.00 | 552 724.00 | 552 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 724.00 | 551 924.00 | 552 724.00 | 552 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 612.00 | 551 972.00 | 552 724.00 | 575 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 924.00 | 552 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 042.00 | 35 285.00 | 76 817.00 | 278 042.00 |
VI Groupe et associés | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VP Divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 380.00 | 18 282.00 | 98.00 | 18 380.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 173.00 | 274 416.00 | 76 817.00 | 517 173.00 |