| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 11 986.00 | 8 840.00 | 3 145.00 | 11 986.00 |
AP Constructions | 6 694.00 | 5 359.00 | 1 335.00 | 6 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 144.00 | 29 758.00 | 8 386.00 | 38 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 204.00 | 48 085.00 | 10 119.00 | 58 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 033.00 | 92 321.00 | 40 713.00 | 133 033.00 |
BT Marchandises | 332 122.00 | 2 887.00 | 329 235.00 | 332 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | 820.00 | 6 234.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 715.00 | 3 707.00 | 471 008.00 | 474 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 748.00 | 96 028.00 | 511 721.00 | 607 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 760.00 | 92 490.00 | | 57 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 307.00 | -14 730.00 | | 40 307.00 |
DL TOTAL (I) | 208 068.00 | 187 760.00 | | 208 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 950.00 | 100 936.00 | | 100 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 709.00 | 13 924.00 | | 110 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 130.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | 23 008.00 | | 33 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 367.00 | 13 312.00 | | 54 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 653.00 | 151 310.00 | | 303 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 721.00 | 339 070.00 | | 511 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 653.00 | 151 180.00 | | 299 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 607.00 | | 7 788.00 | 129 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362.00 | 133 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 115 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 997.00 | | 7 391.00 | 111 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | | 396.00 | 16 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 702.00 | 10 980.00 | 4 362.00 | 85 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 423.00 | 10 980.00 | 4 362.00 | 85 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 553.00 | 19 699.00 | 854.00 | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 652.00 | 299 652.00 | | 299 652.00 |