| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 592.00 | 62 752.00 | 11 840.00 | 74 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 412.00 | 118 938.00 | 85 475.00 | 204 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 884.00 | 182 993.00 | 117 891.00 | 300 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BN En cours de production de biens | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 037.00 | 5 525.00 | 649 512.00 | 655 037.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 371 379.00 | | 371 379.00 | 371 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 349.00 | 5 525.00 | 1 313 824.00 | 1 319 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 233.00 | 188 518.00 | 1 431 715.00 | 1 620 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DH Report à nouveau | 511 376.00 | 472 645.00 | | 511 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 67 302.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 628 899.00 | 615 139.00 | | 628 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 550.00 | 469 451.00 | | 128 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 461.00 | 233 921.00 | | 315 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 805.00 | 396 629.00 | | 358 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 816.00 | 1 144 315.00 | | 802 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 715.00 | 1 759 454.00 | | 1 431 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 953.00 | 1 144 315.00 | | 719 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 410.00 | | 103 032.00 | 215 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 508.00 | 20 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 558.00 | 300 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 279 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 003.00 | | 101 050.00 | 192 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 103.00 | | 1 982.00 | 22 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 067.00 | 16 413.00 | 488.00 | 167 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 764.00 | 16 413.00 | 488.00 | 165 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | | | 5 525.00 |