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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 7 902.00 | 2 139.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 743.00 | 71 855.00 | 26 888.00 | 98 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 009.00 | 80 818.00 | 29 191.00 | 110 009.00 |
BT Marchandises | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 405.00 | 1 019.00 | 293 385.00 | 294 405.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 895.00 | 1 019.00 | 552 875.00 | 553 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 904.00 | 81 837.00 | 582 066.00 | 663 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
DL TOTAL (I) | 364 704.00 | | | 364 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 066.00 | | | 582 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 084.00 | | 15 925.00 | 94 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 863.00 | | 15 923.00 | 92 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 639.00 | 6 179.00 | | 74 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 579.00 | 6 179.00 | | 73 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 294 405.00 | 293 329.00 | 1 076.00 | 294 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 353.00 | 4 032.00 | 10 321.00 | 14 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 938.00 | 312 824.00 | 1 114.00 | 313 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 052.00 | 160 732.00 | 10 321.00 | 171 052.00 |