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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 1 412.00 | 2 526.00 | 3 938.00 |
AN Terrains | 183 863.00 | 127 809.00 | 56 053.00 | 183 863.00 |
AP Constructions | 619 948.00 | 267 244.00 | 352 703.00 | 619 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 564.00 | 347 876.00 | 88 687.00 | 436 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 390.00 | 221 927.00 | 34 463.00 | 256 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 943.00 | 966 270.00 | 782 673.00 | 1 748 943.00 |
BP En cours de production de services | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BT Marchandises | 709 339.00 | 29 399.00 | 679 940.00 | 709 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 321.00 | 33 032.00 | 1 065 288.00 | 1 098 321.00 |
BZ Autres créances | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CF Disponibilités | 530 503.00 | | 530 503.00 | 530 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 132.00 | 62 431.00 | 2 426 700.00 | 2 489 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 075.00 | 1 028 702.00 | 3 209 373.00 | 4 238 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 606.00 | | | -108 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 916.00 | | | 1 381 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 129.00 | | | 573 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 303.00 | | | 705 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
EA Autres dettes | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 456.00 | | | 1 827 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 373.00 | | | 3 209 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 499.00 | | | 1 633 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 958 019.00 | | 5 958 019.00 | 5 958 019.00 |
FD Production vendue biens | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FG Production vendue services | 1 013 505.00 | | 1 013 505.00 | 1 013 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 973 720.00 | | 6 973 720.00 | 6 973 720.00 |
FM Production stockée | | | 8 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 880 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 072.00 | | | 6 996 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 548.00 | | | 6 855 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 655.00 | | 76 105.00 | 1 699 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 817.00 | 1 748 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 703.00 | 247 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 1 496 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 775.00 | | 76 105.00 | 1 433 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 805.00 | 77 282.00 | 26 817.00 | 915 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 394.00 | 13 703.00 | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 084.00 | 76 888.00 | 13 114.00 | 901 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 857.00 | 5 542.00 | | 23 857.00 |
6T Sur comptes clients | 29 266.00 | 8 344.00 | 4 577.00 | 29 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 123.00 | 13 886.00 | 4 577.00 | 53 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 123.00 | 13 886.00 | 4 577.00 | 53 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 886.00 | 4 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 321.00 | 1 098 321.00 | | 1 098 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 663.00 | 1 229 343.00 | 4 320.00 | 1 233 663.00 |