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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 327 891.00 | 550 000.00 | 1 777 891.00 | 2 327 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 4 328.00 | 6 098.00 | 10 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 090.00 | 499 950.00 | 165 139.00 | 665 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 811.00 | 238 331.00 | 41 480.00 | 279 811.00 |
AX Avances et acomptes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 188.00 | 1 292 609.00 | 2 020 579.00 | 3 313 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BT Marchandises | 47 386.00 | 835.00 | 46 551.00 | 47 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 536.00 | 25 649.00 | 119 887.00 | 145 536.00 |
BZ Autres créances | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 459.00 | 26 484.00 | 344 975.00 | 371 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 647.00 | 1 319 094.00 | 2 365 554.00 | 3 684 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
DG Autres réserves | 346 144.00 | 248 069.00 | | 346 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 583.00 | 98 076.00 | | 164 583.00 |
DL TOTAL (I) | 810 489.00 | 645 907.00 | | 810 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 903.00 | 182 193.00 | | 207 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | 229 263.00 | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 576.00 | 1 258 010.00 | | 1 137 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 627.00 | 194 447.00 | | 181 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 593.00 | | |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 064.00 | 1 873 506.00 | | 1 555 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 554.00 | 2 519 413.00 | | 2 365 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 473 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 987 932.00 | |
FM Production stockée | | | -46 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 647.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187.00 | 99 855.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | 82 850.00 | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 17 005.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 229.00 | 3 503 604.00 | | 2 959 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 646.00 | 3 405 528.00 | | 2 794 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 583.00 | 98 076.00 | | 164 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 538.00 | 70 204.00 | 132.00 | 672 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 210.00 | 70 203.00 | 132.00 | 668 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 576.00 | 357 576.00 | 780 000.00 | 1 137 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 903.00 | 107 184.00 | 100 720.00 | 207 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 329.00 | 299 329.00 | | 299 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 064.00 | 674 345.00 | 880 720.00 | 1 555 064.00 |