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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 060.00 | 35 449.00 | 610.00 | 36 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 370.00 | 46 725.00 | 2 645.00 | 49 370.00 |
BT Marchandises | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 958.00 | 46 725.00 | 161 233.00 | 207 958.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551.00 | | | -551.00 |
DL TOTAL (I) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 232.00 | | | 161 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 564.00 | | 675 564.00 | 675 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 564.00 | | 675 564.00 | 675 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 549.00 | | | 682 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551.00 | | | -551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 031.00 | 693.00 | | 46 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 941.00 | 693.00 | | 41 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 771.00 | 76 737.00 | 34.00 | 76 771.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ST Autres comptes | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590.00 | | | 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 695.00 | | | 177 695.00 |