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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 1 584.00 | 494.00 | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 339.00 | 38 247.00 | 92.00 | 38 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 946.00 | 159 502.00 | 34 444.00 | 193 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 199.00 | 204 747.00 | 71 453.00 | 276 199.00 |
BT Marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CF Disponibilités | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 256.00 | 204 747.00 | 249 510.00 | 454 256.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 130 986.00 | 139 240.00 | | 130 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | 1 745.00 | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 166 608.00 | 167 386.00 | | 166 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 8 639.00 | | 2 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 340.00 | 26 823.00 | | 26 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 498.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | 10 024.00 | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | 39 251.00 | 42 237.00 | | 39 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 902.00 | 93 221.00 | | 82 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 510.00 | 260 607.00 | | 249 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 902.00 | 91 015.00 | | 82 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 366.00 | | 237 366.00 | 237 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 366.00 | | 237 366.00 | 237 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | 568.00 | | 2 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 494.00 | 16 270.00 | | 17 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 372.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 372.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 222.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 1 451.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 218.00 | 229 131.00 | | 242 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 996.00 | 227 386.00 | | 232 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 223.00 | 1 745.00 | | 9 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 297.00 | | 4 529.00 | 274 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 276 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 232 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 953.00 | | 950.00 | 36 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 342.00 | | 3 570.00 | 231 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 9.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 190.00 | 15 183.00 | 2 627.00 | 192 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 663.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 856.00 | 14 520.00 | 2 627.00 | 185 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | 8 834.00 | | 8 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 208.00 | 19 594.00 | | 22 208.00 |
ST Autres comptes | 45 974.00 | 47 350.00 | | 45 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 728.00 | 5 688.00 | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 563.00 | 14 522.00 | | 14 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 742.00 | 22 836.00 | | 23 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 380.00 | 6 751.00 | | 7 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 381.00 | 126 284.00 | | 127 381.00 |