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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 6 182.00 | 2 608.00 | 8 790.00 |
AP Constructions | 2 770 486.00 | 2 605 288.00 | 165 198.00 | 2 770 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 391.00 | 237 984.00 | 289 406.00 | 527 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 621.00 | 598 634.00 | 202 987.00 | 801 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 268.00 | 3 448 089.00 | 664 179.00 | 4 112 268.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | 695.00 | 859.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CF Disponibilités | 449 739.00 | | 449 739.00 | 449 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 905.00 | 695.00 | 631 211.00 | 631 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 173.00 | 3 448 783.00 | 1 295 390.00 | 4 744 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -103 625.00 | 11 378.00 | | -103 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 343.00 | -115 003.00 | | 168 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885 909.00 | 1 111 254.00 | | 885 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 474.00 | 1 091 476.00 | | 1 034 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 460.00 | 54 371.00 | | 23 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 89 187.00 | | 74 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 990.00 | 111 179.00 | | 129 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 22 670.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 915.00 | 277 407.00 | | 260 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 390.00 | 1 368 884.00 | | 1 295 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 951.00 | 328 953.00 | 4 815.00 | 3 123 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 1 992.00 | 2 850.00 | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 910.00 | 326 961.00 | 1 965.00 | 3 116 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 903.00 | 173 903.00 | | 173 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 423.00 | 173 903.00 | 3 519.00 | 177 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |