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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 10 884.00 | 583.00 | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 621.00 | 103 339.00 | 62 282.00 | 165 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 578.00 | | 687 578.00 | 687 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 684.00 | 129 063.00 | 6 318 621.00 | 6 447 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 796 853.00 | | 796 853.00 | 796 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 503.00 | | 4 146 503.00 | 4 146 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 188.00 | 129 063.00 | 10 465 125.00 | 10 594 188.00 |
CU Autres participations | 5 568 026.00 | | 5 568 026.00 | 5 568 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 009 150.00 | | | 3 009 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 915.00 | | | 300 915.00 |
DG Autres réserves | 6 803 436.00 | | | 6 803 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
DL TOTAL (I) | 10 239 246.00 | | | 10 239 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 125.00 | | | 10 465 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 489.00 | | 976 489.00 | 976 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 489.00 | | 976 489.00 | 976 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 762.00 | |
GE Autres charges | | | 40 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 540.00 | | | 1 060 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 895.00 | | | 940 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 615.00 | | 314 138.00 | 6 216 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 068.00 | 6 255 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 068.00 | 6 447 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 142.00 | | 72 946.00 | 104 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097 633.00 | | 241 192.00 | 6 097 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 301.00 | 17 762.00 | | 111 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 17 762.00 | | 96 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 578.00 | | 687 578.00 | 687 578.00 |
UX Autres créances clients | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 781.00 | 17 200.00 | 37 580.00 | 54 781.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 228.00 | 99 650.00 | 687 578.00 | 787 228.00 |
VW T.V.A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 878.00 | 188 298.00 | 37 580.00 | 225 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 363.00 | | | 188 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |