| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 545.00 | 53 752.00 | 39 793.00 | 93 545.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 400.00 | 6 840.00 | 4 560.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 835.00 | 52 018.00 | 4 816.00 | 56 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 564.00 | 88 304.00 | 36 259.00 | 124 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 466.00 | 200 915.00 | 87 551.00 | 288 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BT Marchandises | 239 065.00 | | 239 065.00 | 239 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 009.00 | 20 026.00 | 330 984.00 | 351 009.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 162.00 | 20 026.00 | 622 136.00 | 642 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 627.00 | 220 940.00 | 709 687.00 | 930 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 643.00 | 96 030.00 | | 100 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 109.00 | 4 613.00 | | 26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 170 752.00 | 144 643.00 | | 170 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 605.00 | 301 047.00 | | 263 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 12 347.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 587.00 | 179 481.00 | | 184 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 671.00 | 38 686.00 | | 89 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 935.00 | 531 561.00 | | 538 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 687.00 | 676 204.00 | | 709 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 891.00 | 311 122.00 | | 371 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 442.00 | 49 700.00 | | 29 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 391.00 | 99 281.00 | 1 240 672.00 | 1 141 391.00 |
FD Production vendue biens | -194.00 | | -194.00 | -194.00 |
FG Production vendue services | 48 764.00 | 2 970.00 | 51 734.00 | 48 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 960.00 | 102 251.00 | 1 292 211.00 | 1 189 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 15 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 590.00 | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 2 169.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 73 218.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 874.00 | 75 387.00 | | 7 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 289.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 73 265.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 73 554.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | 1 834.00 | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 033.00 | 1 527 167.00 | | 1 405 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 924.00 | 1 522 554.00 | | 1 378 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 109.00 | 4 613.00 | | 26 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 244.00 | | 27 488.00 | 353 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 266.00 | 288 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | 93 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 266.00 | 192 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 576.00 | | 27 488.00 | 203 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 598.00 | 25 583.00 | 81 266.00 | 256 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 373.00 | 15 379.00 | 43 000.00 | 81 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 226.00 | 10 204.00 | 38 266.00 | 175 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | 15 054.00 | 1 207.00 | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | 15 054.00 | 1 207.00 | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 15 054.00 | 1 207.00 | 6 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 922.00 | 1 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 587.00 | 184 587.00 | | 184 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 329 741.00 | 329 741.00 | | 329 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 163.00 | 67 119.00 | 167 044.00 | 234 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 651.00 | 359 559.00 | 2 092.00 | 361 651.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 935.00 | 371 891.00 | 167 044.00 | 538 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 3 447.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | 13 916.00 | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 139 904.00 | 164 007.00 | | 139 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
YT Sous‐traitance | 143 836.00 | 153 776.00 | | 143 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 755.00 | 20 778.00 | | 33 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | 3 447.00 | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 716.00 | 81 333.00 | | 72 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 780.00 | 55 950.00 | | 113 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 040.00 | 374 724.00 | | 351 040.00 |