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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 851.00 | 34 565.00 | 26 287.00 | 60 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 557.00 | 34 896.00 | 25 662.00 | 60 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 936.00 | 12 516.00 | 53 421.00 | 65 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 156.00 | 81 976.00 | 109 180.00 | 191 156.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 296.00 | | 279 296.00 | 279 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 452.00 | 81 976.00 | 388 476.00 | 470 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 122.00 | 1 113.00 | | 18 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 176.00 | 170 723.00 | | 141 176.00 |
DL TOTAL (I) | 167 683.00 | 180 221.00 | | 167 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 50 817.00 | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 315.00 | 45 017.00 | | 108 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 9 867.00 | | 17 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 027.00 | 94 801.00 | | 94 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 793.00 | 200 502.00 | | 220 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 476.00 | 380 723.00 | | 388 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | 103 837.00 | 85 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 494.00 | 9 865.00 | 2 384.00 | 74 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 494.00 | 9 865.00 | 2 384.00 | 74 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 010.00 | 46 199.00 | 3 811.00 | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 793.00 | 220 793.00 | | 220 793.00 |