| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 356 848.00 | 36 225 646.00 | 131 202.00 | 36 356 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 239 301.00 | 70 349.00 | 168 951.00 | 239 301.00 |
AP Constructions | 27 126.00 | 16 542.00 | 10 584.00 | 27 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 235.00 | 13 066.00 | 1 169.00 | 14 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 655 256.00 | 36 325 604.00 | 329 652.00 | 36 655 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
BZ Autres créances | 711 881.00 | | 711 881.00 | 711 881.00 |
CF Disponibilités | 803 131.00 | | 803 131.00 | 803 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 181.00 | | 1 708 181.00 | 1 708 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 363 437.00 | 36 325 604.00 | 2 037 833.00 | 38 363 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 685 629.00 | 586 130.00 | | 685 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 571.00 | 219 500.00 | | 349 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 385.00 | 621 876.00 | | 85 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 086.00 | 1 477 005.00 | | 1 170 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 181.00 | 1 073 180.00 | | 343 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740.00 | 155 003.00 | | 297 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 203.00 | 79 014.00 | | 90 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 019.00 | 145 719.00 | | 60 019.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 3 025.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 915.00 | 246 295.00 | | 75 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 747.00 | 1 940 757.00 | | 867 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 833.00 | 3 476 072.00 | | 2 037 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 747.00 | 1 940 757.00 | | 867 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 803.00 | 1 072 224.00 | | 342 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
FG Production vendue services | 1 282 354.00 | 11 000.00 | 1 293 354.00 | 1 282 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 661.00 | 11 000.00 | 1 295 661.00 | 1 284 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 011 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 547.00 | |
GE Autres charges | | | 210 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 844.00 | 147 405.00 | | 73 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 845.00 | 322 964.00 | | 210 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | 696.00 | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 463.00 | 152 524.00 | | 676 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 618.00 | | | 395 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 480.00 | 153 220.00 | | 1 076 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 388.00 | 517.00 | | 778 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 903.00 | 58 827.00 | | 778 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 576.00 | 94 394.00 | | 297 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 735.00 | -307 368.00 | | -328 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 950.00 | 4 637 238.00 | | 5 320 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 379.00 | 4 417 738.00 | | 4 971 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 571.00 | 219 500.00 | | 349 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 358 179.00 | 1 170.00 | 2 012 143.00 | 36 358 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 049.00 | 813 187.00 | 36 655 256.00 | 903 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 049.00 | 774 267.00 | 36 596 148.00 | 903 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 920.00 | 41 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 261 826.00 | | 2 011 639.00 | 36 261 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 111.00 | 1 170.00 | | 74 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 242.00 | | 504.00 | 22 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 229 854.00 | 1 872 643.00 | 29 799.00 | 34 229 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 176 689.00 | 1 866 401.00 | | 34 176 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | 6 242.00 | 29 799.00 | 53 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 980 325.00 | 68 547.00 | 795 966.00 | 980 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 325.00 | 68 547.00 | 795 966.00 | 980 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 635.00 | 68 547.00 | 854 276.00 | 1 038 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 547.00 | 458 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 395 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 740.00 | 297 740.00 | | 297 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
VB T. V. A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 181.00 | 343 181.00 | | 343 181.00 |
VP Divers | 673 574.00 | 673 574.00 | | 673 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 292.00 | 904 546.00 | 17 746.00 | 922 292.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 747.00 | 867 747.00 | | 867 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 810.00 | 34 972.00 | | 33 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 992.00 | 104 267.00 | | 221 992.00 |
ST Autres comptes | 257 292.00 | 246 543.00 | | 257 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 042.00 | 248 390.00 | | 213 042.00 |
YT Sous‐traitance | 158 487.00 | 360 574.00 | | 158 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 856.00 | 6 390.00 | | 8 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 810.00 | 34 972.00 | | 33 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 313.00 | 173 992.00 | | 143 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 843.00 | 195 271.00 | | 143 843.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 669.00 | 966 164.00 | | 859 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |