| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675 728.00 | 230 132.00 | 445 595.00 | 675 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 728.00 | 230 132.00 | 445 595.00 | 675 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
110 Total général Actif | 687 929.00 | 230 132.00 | 457 796.00 | 687 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 179.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 796.00 | |
AP Constructions | 550 082.00 | 127 619.00 | 422 463.00 | 550 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 6 850.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 952.00 | 117 919.00 | 11 033.00 | 128 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 885.00 | 252 388.00 | 433 497.00 | 685 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 887.00 | 252 388.00 | 478 499.00 | 730 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 014.00 | 77 695.00 | | 70 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 014.00 | 77 695.00 | | 70 014.00 |
242 Autres charges externes. | 12 539.00 | 11 662.00 | | 12 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 3 244.00 | | 3 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 498.00 | 22 621.00 | | 22 498.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 238.00 | 37 528.00 | | 38 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 776.00 | 40 168.00 | | 31 776.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 215.00 | | |
294 Charges financières | 8 669.00 | 10 617.00 | | 8 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 139.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 4 460.00 | | 3 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 405.00 | 25 260.00 | | 19 405.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 217 090.00 | 197 685.00 | | 217 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | 19 405.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 240 174.00 | 233 787.00 | | 240 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 911.00 | 180 882.00 | | 142 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 9 229.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | 7 683.00 | | 4 089.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 26 215.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 325.00 | 224 009.00 | | 238 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 499.00 | 457 796.00 | | 478 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 134.00 | | | 141 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 728.00 | | | 675 728.00 |
FG Production vendue services | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -103.00 | 238.00 | | -103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 203.00 | | | 408 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -103.00 | 238.00 | | -103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -238.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 3 464.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 890.00 | 70 014.00 | | 51 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 503.00 | 50 609.00 | | 45 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | 19 405.00 | | 6 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 728.00 | | 685 885.00 | 675 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 728.00 | 685 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 728.00 | 685 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 728.00 | | 685 885.00 | 675 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 132.00 | 252 388.00 | 230 132.00 | 230 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 132.00 | 252 388.00 | 230 132.00 | 230 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UX Autres créances clients | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 911.00 | 142 911.00 | | 142 911.00 |
VI Groupe et associés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 325.00 | 238 325.00 | | 238 325.00 |