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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 11 240.00 | 1 416.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 446.00 | 240 101.00 | 165 345.00 | 405 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 325.00 | 251 341.00 | 227 984.00 | 479 325.00 |
BT Marchandises | 478 583.00 | 21 198.00 | 457 385.00 | 478 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 386 546.00 | | 386 546.00 | 386 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 215.00 | 21 198.00 | 946 017.00 | 967 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 540.00 | 272 539.00 | 1 174 001.00 | 1 446 540.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 774.00 | 287 774.00 | | 287 774.00 |
DG Autres réserves | 309 849.00 | 309 849.00 | | 309 849.00 |
DH Report à nouveau | 3 006.00 | -2 548.00 | | 3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 5 555.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 752 699.00 | 710 629.00 | | 752 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 444.00 | 164 000.00 | | 235 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | 10 363.00 | | 7 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 125.00 | 87 639.00 | | 138 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 991.00 | 41 153.00 | | 33 991.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 4 662.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 302.00 | 307 818.00 | | 421 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 001.00 | 1 018 447.00 | | 1 174 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 816.00 | 16 526.00 | | 234 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 816.00 | 16 526.00 | | 234 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |