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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 14 015.00 | 520.00 | 14 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 140.00 | 98 839.00 | 62 301.00 | 161 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 939.00 | 112 855.00 | 63 084.00 | 175 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 752.00 | 5 185.00 | 287 567.00 | 292 752.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 073.00 | | 202 073.00 | 202 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 154.00 | 5 185.00 | 614 969.00 | 620 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 094.00 | 118 040.00 | 678 053.00 | 796 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 658.00 | 255 101.00 | | 275 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 082.00 | 26 556.00 | | 26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 367 740.00 | 347 658.00 | | 367 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 364.00 | 56 309.00 | | 76 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 7 371.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 580.00 | 203 673.00 | | 181 580.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 3 786.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 313.00 | 271 141.00 | | 310 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 053.00 | 618 800.00 | | 678 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 567.00 | | 556 567.00 | 556 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 567.00 | | 556 567.00 | 556 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 304.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 281.00 | 566 457.00 | | 563 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 199.00 | 539 900.00 | | 537 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 082.00 | 26 556.00 | | 26 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 688.00 | | 45 973.00 | 139 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 722.00 | 175 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 722.00 | 161 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 892.00 | | 45 970.00 | 124 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 3.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 828.00 | 21 748.00 | 9 722.00 | 100 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | 447.00 | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 260.00 | 21 301.00 | 9 722.00 | 87 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 182.00 | | 4 997.00 | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | 4 997.00 | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | 4 997.00 | 10 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 288 058.00 | | | 288 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 011.00 | 11 915.00 | 23 096.00 | 35 011.00 |
VI Groupe et associés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 157.00 | 318 082.00 | 75.00 | 318 157.00 |
VW T.V.A. | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 313.00 | 287 217.00 | 23 096.00 | 310 313.00 |