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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 322.00 | 10 924.00 | 398.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 055.00 | 94 841.00 | 25 214.00 | 120 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 110.00 | 105 766.00 | 30 344.00 | 136 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 524.00 | 650.00 | 46 874.00 | 47 524.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CF Disponibilités | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 877.00 | 650.00 | 129 227.00 | 129 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 987.00 | 106 416.00 | 159 571.00 | 265 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 848.00 | -8 635.00 | | -43 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | -35 213.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 40 959.00 | 39 698.00 | | 40 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 979.00 | 75 790.00 | | 60 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | 19 209.00 | | 22 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 480.00 | 27 522.00 | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 6 156.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 612.00 | 128 677.00 | | 118 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 571.00 | 168 376.00 | | 159 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 380.00 | | 233 380.00 | 233 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 380.00 | | 233 380.00 | 233 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 328.00 | 208 420.00 | | 275 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 067.00 | 243 633.00 | | 274 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | -35 213.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 878.00 | 3 231.00 | | 132 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 836.00 | 3 218.00 | | 116 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | 13.00 | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 510.00 | 4 255.00 | | 101 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 586.00 | 4 255.00 | | 90 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 979.00 | 17 945.00 | 43 034.00 | 60 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 525.00 | 66 792.00 | 4 733.00 | 71 525.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 612.00 | 75 578.00 | 43 034.00 | 118 612.00 |