| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 181.00 | 135 423.00 | 90 757.00 | 226 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395.00 | 7 677.00 | 1 717.00 | 9 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 303.00 | 28 958.00 | 17 344.00 | 46 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 522.00 | 196 059.00 | 286 462.00 | 482 522.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 953.00 | 67 734.00 | 233 219.00 | 300 953.00 |
BZ Autres créances | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CF Disponibilités | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 073.00 | 67 734.00 | 322 339.00 | 390 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 595.00 | 263 793.00 | 608 802.00 | 872 595.00 |
CU Autres participations | 92 340.00 | 24 000.00 | 68 340.00 | 92 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DL TOTAL (I) | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
EA Autres dettes | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 396.00 | | | 254 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 802.00 | | | 608 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FG Production vendue services | 798 840.00 | | 798 840.00 | 798 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 191.00 | | 805 191.00 | 805 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 624.00 | | | 825 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 644.00 | | | 710 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 816.00 | | 75 707.00 | 406 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 358.00 | | 26 823.00 | 199 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 815.00 | | 18 884.00 | 36 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 643.00 | | 30 000.00 | 170 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 021.00 | 90 039.00 | | 82 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 725.00 | 82 699.00 | | 52 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 296.00 | 7 340.00 | | 29 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300 954.00 | 300 954.00 | | 300 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 315.00 | 354 172.00 | 58 143.00 | 412 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 396.00 | 201 396.00 | | 254 396.00 |