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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 427.00 | 27 337.00 | 89.00 | 27 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 5 298.00 | 611.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 550.00 | 33 239.00 | 1 310.00 | 34 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BN En cours de production de biens | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 853.00 | 12 306.00 | 152 547.00 | 164 853.00 |
BZ Autres créances | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 748.00 | 12 306.00 | 219 442.00 | 231 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 301.00 | 45 545.00 | 220 755.00 | 266 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 755.00 | | | 220 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 173.00 | | 627 173.00 | 627 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 173.00 | | 627 173.00 | 627 173.00 |
FM Production stockée | | | -62 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 044.00 | | | 593 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 982.00 | | | 547 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | 684.00 | 223.00 | 32 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 174.00 | 684.00 | 223.00 | 32 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 133 676.00 | | | 133 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VB T. V. A. | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 446.00 | 213 836.00 | 609.00 | 214 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
ST Autres comptes | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
YT Sous‐traitance | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 847.00 | | | 133 847.00 |