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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 362 117.00 | 152 422.00 | 209 694.00 | 362 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 755.00 | 25 556.00 | 20 199.00 | 45 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 211.00 | 52 094.00 | 75 117.00 | 127 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 530.00 | 233 228.00 | 435 302.00 | 668 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
BT Marchandises | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 483.00 | 354.00 | 137 129.00 | 137 483.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CF Disponibilités | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 203.00 | 354.00 | 361 849.00 | 362 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 733.00 | 233 582.00 | 797 151.00 | 1 030 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 424.00 | 222 362.00 | | 296 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 625.00 | 114 062.00 | | 21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 380 081.00 | 398 456.00 | | 380 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 023.00 | 22 977.00 | | 123 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 367.00 | 122 414.00 | | 160 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 794.00 | 93 719.00 | | 68 794.00 |
EA Autres dettes | 35 267.00 | 16 017.00 | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 070.00 | 255 126.00 | | 417 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 151.00 | 653 582.00 | | 797 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 211.00 | 246 307.00 | | 337 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 767.00 | | 232 110.00 | 502 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 348.00 | 668 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 348.00 | 535 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 321.00 | | 221 109.00 | 380 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | 11 002.00 | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 778.00 | 30 239.00 | 52 789.00 | 255 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 322.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 945.00 | 29 917.00 | 52 789.00 | 252 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 354.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 354.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 354.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 4 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 745.00 | 22 887.00 | 57 654.00 | 102 745.00 |
VI Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 070.00 | 337 211.00 | 57 654.00 | 417 070.00 |