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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 763.00 | 5 798.00 | 6 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 10 037.00 | 859.00 | 10 898.00 |
AN Terrains | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 181.00 | 18 112.00 | 5 069.00 | 23 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 640.00 | 398 718.00 | 63 924.00 | 462 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 368.00 | 427 629.00 | 152 740.00 | 580 368.00 |
BP En cours de production de services | 239 324.00 | | 239 324.00 | 239 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 075.00 | 41 225.00 | 1 167 849.00 | 1 209 075.00 |
BZ Autres créances | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 228 177.00 | | 228 177.00 | 228 177.00 |
CF Disponibilités | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 810.00 | 41 225.00 | 1 796 584.00 | 1 837 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 178.00 | 468 854.00 | 1 949 324.00 | 2 418 178.00 |
CU Autres participations | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
DH Report à nouveau | 528 972.00 | 455 831.00 | | 528 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 825.00 | 73 141.00 | | 87 825.00 |
DL TOTAL (I) | 769 878.00 | 682 054.00 | | 769 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 29 683.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 732.00 | 128 057.00 | | 131 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 211.00 | 509 466.00 | | 493 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 12 150.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 542 466.00 | 778 370.00 | | 542 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 445.00 | 1 465 857.00 | | 1 179 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 324.00 | 2 147 911.00 | | 1 949 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 509.00 | 13 758.00 | 2 296 265.00 | 2 282 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 509.00 | 13 756.00 | 2 296 265.00 | 2 282 509.00 |
FM Production stockée | | | 80 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 615.00 | |
GE Autres charges | | | 73 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 269.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 134.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 905.00 | 2 184 703.00 | | 2 392 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 081.00 | 2 111 561.00 | | 2 305 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 825.00 | 73 141.00 | | 87 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 212.00 | 493 212.00 | | 493 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 466.00 | 542 466.00 | | 542 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 445.00 | 1 179 445.00 | | 1 179 445.00 |