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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 840.00 | | 215 840.00 | 215 840.00 |
AP Constructions | 5 483.00 | 3 939.00 | 1 544.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 3 738.00 | 3 559.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 290.00 | 7 677.00 | 222 613.00 | 230 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 369.00 | 6 822.00 | 267 547.00 | 274 369.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 411.00 | 6 822.00 | 338 589.00 | 345 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 701.00 | 14 499.00 | 561 202.00 | 575 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 162.00 | 87 015.00 | | 87 162.00 |
DL TOTAL (I) | 216 670.00 | 216 523.00 | | 216 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 20 143.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 266.00 | 217 872.00 | | 132 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 181.00 | 73 503.00 | | 72 181.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 264.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 743.00 | 111 592.00 | | 130 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 532.00 | 424 373.00 | | 344 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 202.00 | 640 896.00 | | 561 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 532.00 | 424 373.00 | | 344 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 258.00 | | 554 258.00 | 554 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 258.00 | | 554 258.00 | 554 258.00 |
FM Production stockée | | | -19 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 26 956.00 | | 25 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 919.00 | 529 103.00 | | 537 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 756.00 | 442 087.00 | | 450 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 162.00 | 87 015.00 | | 87 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 853.00 | | 2 437.00 | 227 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | | 2 437.00 | 10 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 2 809.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 2 809.00 | | 4 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 182.00 | 266 182.00 | | 266 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VC Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 573.00 | 315 573.00 | | 315 573.00 |
VW T.V.A. | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 532.00 | 344 532.00 | | 344 532.00 |