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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 382.00 | 65 201.00 | 9 181.00 | 74 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 841.00 | 65 201.00 | 10 640.00 | 75 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
072 Créances – Autres | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
110 Total général Actif | 125 504.00 | 65 201.00 | 60 303.00 | 125 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 462.00 | 187 553.00 | | 137 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -167.00 | 2 333.00 | | -167.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3 525.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 324.00 | 193 411.00 | | 137 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 521.00 | 46 699.00 | | 41 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 945.00 | -785.00 | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 55 528.00 | 51 188.00 | | 55 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 000.00 | | 2 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 779.00 | 47 580.00 | | 42 779.00 |
252 Charges sociales | 19 873.00 | 22 587.00 | | 19 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | 3 662.00 | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 016.00 | 172 932.00 | | 166 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 693.00 | 20 479.00 | | -28 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | 663.00 | | 1 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 724.00 | 57.00 | | 1 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 860.00 | 17 941.00 | | -7 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -724.00 | | | -724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 191.00 | | | 15 191.00 |