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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267.00 | 16 307.00 | 12 960.00 | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 308.00 | 337 842.00 | 82 466.00 | 420 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 909.00 | 354 149.00 | 176 760.00 | 530 909.00 |
BT Marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CF Disponibilités | 475 567.00 | | 475 567.00 | 475 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 136.00 | | 617 136.00 | 617 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 046.00 | 354 149.00 | 793 896.00 | 1 148 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 394 507.00 | 443 263.00 | | 394 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 178.00 | -48 756.00 | | 118 178.00 |
DL TOTAL (I) | 521 069.00 | 402 891.00 | | 521 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 19 987.00 | | 44 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 687.00 | 107 299.00 | | 70 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 827.00 | 285 286.00 | | 272 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 896.00 | 688 177.00 | | 793 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 316.00 | 135 286.00 | | 141 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 321.00 | | 728 321.00 | 728 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 321.00 | | 728 321.00 | 728 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 918.00 | 12 921.00 | | 16 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 808.00 | 1 041.00 | | 22 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 808.00 | 1 041.00 | | 22 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 740.00 | 992.00 | | 22 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 291.00 | 579 669.00 | | 843 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 113.00 | 628 425.00 | | 725 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 178.00 | -48 756.00 | | 118 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 068.00 | | 4 506.00 | 445 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 068.00 | | 4 506.00 | 445 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 941.00 | 30 209.00 | | 323 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 941.00 | 30 209.00 | | 323 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 489.00 | 131 511.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 39 795.00 | 20 354.00 | 60 149.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 827.00 | 141 316.00 | 131 511.00 | 272 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -144.00 | 9 526.00 | | -144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | 8 093.00 | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 33 726.00 | 54 250.00 | | 33 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 001.00 | 47 824.00 | | 99 001.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 700.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 1 218.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 10 744.00 | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 086.00 | 61 139.00 | | 83 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 829.00 | 25 048.00 | | 47 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 269.00 | 115 867.00 | | 147 269.00 |