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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 029.00 | | 162 029.00 | 162 029.00 |
BN En cours de production de biens | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 783.00 | | 195 783.00 | 195 783.00 |
BZ Autres créances | 588 471.00 | | 588 471.00 | 588 471.00 |
CF Disponibilités | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 482.00 | | 1 008 482.00 | 1 008 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 511.00 | | 1 170 511.00 | 1 170 511.00 |
CU Autres participations | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 210 202.00 | 162 196.00 | | 210 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | 48 006.00 | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 269 601.00 | 254 202.00 | | 269 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 204.00 | 629 399.00 | | 874 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 17 102.00 | | 14 567.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | 177 710.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 910.00 | 825 282.00 | | 900 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 511.00 | 1 079 484.00 | | 1 170 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 910.00 | 825 282.00 | | 900 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 005 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 005 643.00 | |
FM Production stockée | | | -4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 1 185.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 185.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 520.00 | 43 946.00 | | 61 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 520.00 | 43 946.00 | | 61 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 396.00 | -42 761.00 | | -61 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 3 352.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 170.00 | 2 205 975.00 | | 2 009 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 771.00 | 2 157 969.00 | | 1 993 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 399.00 | 48 006.00 | | 15 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 204.00 | 874 204.00 | | 874 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 195 783.00 | 195 783.00 | | 195 783.00 |
VP Divers | 588 471.00 | 588 471.00 | | 588 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 589.00 | 784 589.00 | | 784 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 910.00 | 900 910.00 | | 900 910.00 |