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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 44 990.00 | 1 504.00 | 46 494.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 463.00 | 44 990.00 | 30 474.00 | 75 463.00 |
060 Stock marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
084 Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
110 Total général Actif | 126 053.00 | 44 990.00 | 81 064.00 | 126 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 059.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 791.00 | 52 963.00 | | 61 791.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 1 480.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 280.00 | 58 502.00 | | 62 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | 3 900.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 630.00 | 11 462.00 | | 13 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 042.00 | 30 970.00 | | 29 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 1 936.00 | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 579.00 | 3 456.00 | | 4 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 1 698.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 2.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 918.00 | 53 723.00 | | 50 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 362.00 | 4 779.00 | | 11 362.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 296.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 228.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 879.00 | 6 851.00 | | 10 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |