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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 150 040.00 | | 2 150 040.00 | 2 150 040.00 |
AP Constructions | 3 225 060.00 | 16 125.00 | 3 208 934.00 | 3 225 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 22 447.00 | 20 283.00 | 42 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 152 608.00 | 38 573.00 | 22 114 035.00 | 22 152 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
BZ Autres créances | 1 041 888.00 | | 1 041 888.00 | 1 041 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 340 878.00 | 13 484.00 | 4 327 394.00 | 4 340 878.00 |
CF Disponibilités | 3 454 223.00 | | 3 454 223.00 | 3 454 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 937 626.00 | 13 484.00 | 8 924 142.00 | 8 937 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 090 235.00 | 52 057.00 | 31 038 178.00 | 31 090 235.00 |
CU Autres participations | 16 734 777.00 | | 16 734 777.00 | 16 734 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 000.00 | 662 000.00 | | 2 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 541.00 | | | 18 405 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
DH Report à nouveau | 5 899 453.00 | 3 700 491.00 | | 5 899 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 608.00 | 2 198 962.00 | | -9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 26 745 407.00 | 6 634 475.00 | | 26 745 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 100.00 | | | 1 375 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826 431.00 | 1 598 662.00 | | 2 826 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 669.00 | 9 620.00 | | 74 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | 209 476.00 | | 16 569.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 292 770.00 | 1 818 313.00 | | 4 292 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 038 178.00 | 8 452 788.00 | | 31 038 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 105.00 | 219 650.00 | | 1 061 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 558.00 | 2 800 000.00 | | 19 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 558.00 | 2 612 593.00 | | 19 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 651.00 | 3 114 938.00 | | 193 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 260.00 | 915 976.00 | | 203 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 608.00 | 2 198 962.00 | | -9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 731.00 | | 22 049 877.00 | 102 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 734 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 152 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 731.00 | | 5 375 100.00 | 42 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 16 674 777.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 765.00 | 26 808.00 | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | 26 808.00 | | 11 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
UX Autres créances clients | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VB T. V. A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 351.00 | 1 016 351.00 | | 1 016 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 100.00 | | 1 375 100.00 | 1 375 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 826 432.00 | 969 867.00 | 1 856 565.00 | 2 826 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 100.00 | | | 1 375 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 525.00 | 1 102 525.00 | | 1 102 525.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 770.00 | 1 061 105.00 | 3 231 665.00 | 4 292 770.00 |